年报]天保基建:2017年年度报告摘要

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月18日

  天津天保基建股份无限公司

  年 度 报 告 摘 要

  二〇一八年三月

  证券代码:000965 证券简称:天保基建通知布告编号:2018-05

  天津天保基建股份无限公司2017年年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资

  者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董

  事全数亲身出席了审议本演讲的董事会会议。

  1、非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  2、董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  √ 合用 □ 不合用

  3、能否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以1,008,937,178股为基数,向全体股东每10

  股派发觉金盈利0.10元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增1股。

  4、董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  股票上市买卖所

  深圳证券买卖所

  联系人和联系体例

  证券事务代表

  天津空港经济区西五道35号汇津广场1

  天津空港经济区西五道35号汇津广场1

  2、演讲期次要营业或产物简介

  (一)演讲期内公司处置的次要营业环境

  演讲期内,公司次要处置房地产开辟、物业出租、物业办理等营业。运营范畴为根本设备开辟扶植、

  运营;以自有资金对房地产进行投资;商品房发卖;房地产中介办事;自有衡宇租赁;物业办理;工程项

  目办理办事。

  在公司房地产开辟项目中,在建和在售项目包罗“天保金海岸项目”、“天保意境兰庭项目”、“汇津广场

  项目”、“汇盈财产园项目”,上述项目录要位于天津滨海新区,大都位于天津自贸区。

  公司投资并持有必然的投资型物业,以获取不变的房钱报答。目前持有运营的物业包罗“天保公寓”、“

  居花圃底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海岸B06”、“汇津广场一期”,上述投资型物业次要集中于

  天津滨海新区,物业类型包罗公寓、写字楼等。

  物业办理收入次要来历于公司及子公司开辟的室第及其配套贸易项目、自用办公楼,次要包罗意境兰

  庭室第、名居花圃室第及底商、天保金海岸室第及贸易、汇津广场1号楼等。

  在做好房地产开辟主业的同时,公司积极开辟新的资本,通过完成中天航空公司60%股权的收购,成

  功介入航空制造财产。中天航空公司持有空中客车(天津)总装无限公司49%的股权,天津空客以充沛的

  储蓄订单和优良的市场情况为支持,其作为空客亚洲交付核心的定位也将有助于实现其将来本身产能的进

  一步提拔,从而为公司将来业绩成长打开成漫空间。此外,公司充实操纵现有贸易资本,勤奋制造特色专

  业财产园区,并积极拓展储蓄项目资本,为后续财产园区持续开辟运营奠基根本。新的营业拓展,进一步

  提拔了公司的可持续成长能力。

  (二)演讲期内公司所属行业成长环境

  房地产行业在我国的经济成长中有着很是主要的地位,其周期波动与经济周期波动亲近相关,并遭到

  金融政策、地盘政策、市场供求情况、国际宏观调控政策等多种要素的影响。在过去的二十多年来,我国

  的房地产行业取得了快速成长,一方面得益于我国的经济成长、投资情况和生齿布局,另一方面也得益于

  房地产轨制的鼎新所释放的政策盈利。近年来,房地产行业高速增加的环境起头发生变化,在当局不间断

  的调控政策的指导下,房地产市场增速趋缓,目前处于平稳成长阶段。演讲期内,房地产调控政策与去库

  存政策并存,作为调控重点的一二线城市房价与市场成交量获得了抑止,三四线城市的市场回升填补了一

  二线城市政策调控导致的下滑,全国商品房发卖面积和发卖额平稳增加,地盘市场呈现补库存效应,调控

  政策结果闪现。

  公司房地产开辟项目以室第为主,项目和地盘储蓄次要集中于天津滨海新区,累计开辟项目面积近200

  万平方米,并多次获得天津市工程扶植各类奖项,其满意境兰庭项目曾荣获两项国度级大奖,不只填补了

  区域空白,同时也为公司和区域争得了荣誉。公司多年来深耕于天津滨海新区,在该区域内有着很是有竞

  争力的运营劣势,并在区域内树立了优良的品牌抽象。近年来,公司稳健运营,总资产、净资产、净利润

  等运营目标逐年攀升,各项目标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列,但较行业内龙头企业,公

  司规模相对较小,需进一步挖掘资本,在做好房地产开辟主业的同时,积极拓展航空财产、园区开辟等新

  的营业范畴,为公司供给新的盈利增加点。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  本年比上年增减

  归属于上市公司股东的净利润

  归属于上市公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润

  运营勾当发生的现金流量净额

  根基每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  加权平均净资产收益率

  本岁暮比上岁暮增减

  归属于上市公司股东的净资产

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  归属于上市公司股东的净利润

  归属于上市公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润

  运营勾当发生的现金流量净额

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  演讲期末通俗

  年度演讲披露日

  前一个月末通俗

  演讲期末表决权

  恢复的优先股股

  年度演讲披露日前一

  个月末表决权恢复的

  优先股股东总数

  前10名股东持股环境

  持有无限售前提的股份数量

  质押或冻结环境

  天津天保控股有

  天津津融投资服

  务集团无限公司

  广发证券股份有

  限公司商定购回

  天津市万博征询

  香港地方结算有

  上述股东联系关系关系或分歧步履

  截至2017年12月31日,公司第一大股东天津天保控股无限公司与其他股东不具有关

  联关系或属于《上市公司股东持股变更消息披露办理法子》中划定的分歧步履人。除此

  之外,其他9名股东之间未知能否具有其它联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》

  划定的分歧步履人。

  参与融资融券营业股东环境说

  公司前10名通俗股股东中赵阳民股东、刘定舫股东、黄卫国股东参与了融资融券营业。

  截至2017年12月31日,股东赵阳民共持有公司股份5,835,400股,占公司总股本的

  0.58%,此中通俗账户持股3,835,400股,信用账户持股2,000,000股。股东刘定舫共持

  有公司股份3,404,292股,占公司总股本的0.34%,此中通俗账户持股700,000股,信用

  账户持股2,704,292股。股东黄卫国共持有公司股份2,525,000股,占公司总股本的

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  (1)公司债券根基消息

  债券余额(万元)

  天津天保基建股份无限公司

  2015年面向及格投资者公

  开辟行公司债券(第一期)

  天津天保基建股份无限公司

  2016年面向及格投资者公

  开辟行公司债券(第一期)

  演讲期内公司债券的付息兑

  日期间的利钱3600万元;公司于2017年10月24日领取券2016年10

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化环境

  结合信用评级无限公司于2017年5月25日出具了《天津天保基建股份无限公司公司债券2017年跟踪评

  级演讲》,公司主体持久信用品级为AA,评级瞻望为不变,“15天保01”、“16天保01”债券信用品级为AA+。

  本次跟踪评级成果与上一次比拟没有变化。《天津天保基建股份无限公司公司债券2017年跟踪评级演讲》

  于2017年5月27日在巨潮资讯网上登载。

  (3)截至演讲期末公司近2年的次要会计数据和财政目标

  利钱保障倍数

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  演讲期内,公司主停业务利润次要来历于房地产营业,公司房地产开辟项目以室第项目为主,项目和

  地盘储蓄次要集中于天津滨海新区。在京津冀一体化的布景下,天津经济的持续快速成长和滨海新区的开

  发开放,将带来较丰裕的人流、物流、资金流,从而带动区域地产投资的需求。面临2017年天津房地产市

  场的政策变化,公司亲近关心市场走势,审慎添加地盘储蓄,演讲期内成功竞得天津滨海新区塘沽及中新

  生态城区域2个地块,为公司房地产开辟营业进一步持续成长供给了保障。此外,公司精确把握发卖机会,

  稳步实施营销方案,凭仗公司商品房项目持久以来堆集的优良的市场口碑,公司于2017年6月推出的意境

  兰庭二期项目一经开盘当天即再次取得了“开盘售罄”的佳绩,并一举包办了当月单个项目全市发卖套数

  榜、面积榜、金额榜三项冠军,显示出市场对“天保”品牌的承认。

  演讲期内,公司房地产营业相关环境如下:

  (1)公司的地盘储蓄环境

  演讲期新增待开辟

  地盘面积(平方米)

  演讲期累计待开辟

  地盘面积(平方米)

  演讲期累计待开辟

  建筑面积(平方米)

  天保金海岸03-22号地

  城镇室第用地、

  天保金海岸03-32号地

  天保金海岸C03地块商

  天津生态城地块

  城镇室第用地

  塘沽大连东道地块

  城镇室第、商服

  汇津广场二期

  (2)公司的房地产开辟环境

  注:按照天津市建委《2017-2018年秋冬季扶植工程施工现场扬尘管理攻坚步履方案》的要求,本项目

  于2017年10月1日至2018年3月31日期间暂停施工。按照天津市建委《关于做好2018年春季扶植工程全面复

  工的通知》,本项目已于2018年3月16日恢复施工。后续还将按照当局部分环保要求共同放置相关施工计

  (3)公司的房地产发卖环境

  可供出售面积

  意境兰庭二期项目

  汇津广场一期

  (4)公司的房地产出租环境

  名居花圃底商

  天保金海岸B01项目

  天保金海岸B05项目

  天保金海岸B06项目

  天保金海岸C04项目

  汇津广场一期

  (5)公司融资环境

  期末融资余额(万元)

  融资成本区间

  (6)其他环境

  演讲期内,公司向商品房承购人因银行典质贷款供给了担保,截止演讲期末,尚具有担保义务的担保

  余额为0元。演讲期内不具有已承担担保义务且涉及金额占公司比来一期经审计净利润10%以上的环境。

  演讲期内,公司紧跟经济和行业形势变化,按照全年重点工作打算,当真摆设和合理放置,抓转型、

  抓运营、抓办理,总体运营呈现不变的成长态势,各项运营目标达到预定方针。将来公司仍将以做好房地

  产营业为首要方针,并继续对峙转型成长计谋,凸起财产园区营业、优良股权投资营业资本拓展,培育新

  的利润增加点。2018年,公司将勤奋加强快速顺应外部经济情况变化的能力,确保各项目按期完成开辟计

  划和发卖目标;继续加大拓展区域地盘资本力度,并积极挖掘航空财产等优良股权投资项目,蓄力公司可

  持续成长;深度挖掘行业财产资本,制造立异型产城融合新模式;坚持不懈鞭策公司尺度化、消息化办理,

  把各项运营办理工作提高到新程度。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  停业收入比上

  停业利润比上

  毛利率比上年

  其他营业收入与客岁同期比拟添加3,113.89%,次要是演讲期内E01项目地盘收储结转收入4.5亿元所致。

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生

  严重变化的申明

  √ 合用 □ 不合用

  (1)停业收入

  演讲期内,公司停业收入为18.46亿元,较上年同期增加11.55%。此中,其他营业收入为4.5亿元,与

  客岁同期比拟添加3,113.89%,次要是演讲期内E01项目地盘收储结转收入4.5亿元所致。

  (2)停业成本

  演讲期内,公司停业成本为8.24亿元,较上年同期削减22.27%。此中,房地产发卖成本为5.74亿,与

  客岁同期比拟削减41.61%,次要是演讲期内确认的售房收入与客岁同期比削减,导致响应的成本也削减所

  致;其他营业成本为1.82亿元,与客岁同期比添加2,434.65%,次要是演讲期内确认E01项目收储的地盘成

  (3)归属于上市公司股东的净利润

  演讲期内,公司归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元,较上年同期添加41.37%,次要是子公司商

  品房发卖确认收入及E01项目收储贡献2.7亿元税前利润所致。

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  会计政策变动的内容和缘由

  2017年4月28日,财务部财会[2017]13号发布了《企业会计原则第

  42号——持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》,本公司在编制

  2017年度财政报表时,施行了该原则,并按照相关的跟尾划定进行了

  该项政策变动对本公司财政报表项目无影响。

  2017年5月10日,财务部财会[2017]15号发布了《企业会计原则第

  16号——当局补助(2017年修订)》,本公司在编制2017年度财政报

  表时,施行了该原则,并按照相关的跟尾划定进行了处置。

  该项政策变动导致利润表中2017年度当局补助

  在停业外收入和其他收益间重分类调整,未对

  财政报表发生严重影响。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  2017年3月,公司全资子公司天津天保房地产开辟无限公司出资设立全资子公司天津天保福源房地产开

  发无限公司,导致归并财政报表范畴在天津天保房地产开辟无限公司项下添加天津天保福源房地产开辟有

  天津天保基建股份无限公司

  董事长:周广林

  二○一八年三月二十日

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